| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 805.00 | 325 267.00 | 8 538.00 | 333 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 962.00 | 41 157.00 | 4 806.00 | 45 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 468.00 | 368 524.00 | 15 944.00 | 384 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 832.00 | 3 880.00 | 245 952.00 | 249 832.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 841 028.00 | | 841 028.00 | 841 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 805.00 | 3 880.00 | 1 204 925.00 | 1 208 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 273.00 | 372 404.00 | 1 220 869.00 | 1 593 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 364 713.00 | 234 332.00 | | 364 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 755.00 | 130 381.00 | | 75 755.00 |
DL TOTAL (I) | 718 667.00 | 642 913.00 | | 718 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 724.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 805.00 | 34 490.00 | | 34 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 442.00 | 284 634.00 | | 289 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 320.00 | 161 941.00 | | 177 320.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 6 110.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 202.00 | 490 479.00 | | 502 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 869.00 | 1 133 391.00 | | 1 220 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 202.00 | 490 479.00 | | 502 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 1 027 461.00 | | 1 027 461.00 | 1 027 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 478.00 | | 1 027 478.00 | 1 027 478.00 |
FM Production stockée | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 535.00 | 510.00 | | 10 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 351.00 | 1 331.00 | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 380.00 | 8 758.00 | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 380.00 | 8 758.00 | | 20 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 4 667.00 | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 4 667.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 938.00 | 4 091.00 | | 12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 46 123.00 | | 19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 464.00 | 1 370 854.00 | | 1 061 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 710.00 | 1 240 473.00 | | 985 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 755.00 | 130 381.00 | | 75 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 676.00 | | 4 304.00 | 392 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 384 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512.00 | 379 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 976.00 | | 4 304.00 | 387 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 432.00 | 7 604.00 | 12 512.00 | 373 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 332.00 | 7 604.00 | 12 512.00 | 371 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 442.00 | 289 442.00 | | 289 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 192.00 | | | 245 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 265.00 | 363 665.00 | 2 600.00 | 366 265.00 |
VW T.V.A. | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 202.00 | 502 202.00 | | 502 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 5 844.00 | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | 37 986.00 | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 94 942.00 | 104 047.00 | | 94 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 543.00 | 29 677.00 | | 30 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 9 648.00 | | 13 971.00 |
YT Sous‐traitance | 115 904.00 | 181 508.00 | | 115 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 973.00 | 21 407.00 | | 11 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 4 763.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | 10 607.00 | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 033.00 | 265 441.00 | | 203 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 829.00 | 130 750.00 | | 86 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 995.00 | 374 623.00 | | 269 995.00 |