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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 182.00 | 335 326.00 | 30 855.00 | 366 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 498.00 | 383 642.00 | 33 855.00 | 417 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 983.00 | 3 621.00 | 304 362.00 | 307 983.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 1 021 831.00 | | 1 021 831.00 | 1 021 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 570.00 | 3 621.00 | 1 384 949.00 | 1 388 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 068.00 | 387 263.00 | 1 418 805.00 | 1 806 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 452 213.00 | 544 647.00 | | 452 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 172.00 | 107 625.00 | | 101 172.00 |
DL TOTAL (I) | 831 585.00 | 930 473.00 | | 831 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 856.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 499.00 | 35 974.00 | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 906.00 | 205 374.00 | | 219 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 262.00 | 158 634.00 | | 306 262.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | 17 542.00 | | 18 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 219.00 | 418 381.00 | | 587 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 805.00 | 1 348 853.00 | | 1 418 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 665.00 | 336 352.00 | | 333 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 181.00 | | | 422 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 417 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | 412 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 081.00 | | | 417 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 303.00 | 13 023.00 | 4 683.00 | 375 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 203.00 | 13 023.00 | 4 683.00 | 373 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | 177.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | 177.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | | 177.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 906.00 | 219 906.00 | | 219 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 253 554.00 | | 253 554.00 | 253 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 819.00 | 352 488.00 | 7 331.00 | 359 819.00 |
VW T.V.A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 219.00 | 333 665.00 | 253 554.00 | 587 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 3 256.00 | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 090.00 | 23 475.00 | | 16 090.00 |
ST Autres comptes | 140 417.00 | 143 595.00 | | 140 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 510.00 | 34 798.00 | | 44 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 514.00 | 84 684.00 | | 61 514.00 |
YT Sous‐traitance | 44 852.00 | 153 769.00 | | 44 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 406.00 | 152 897.00 | | 87 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 3 948.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 7 204.00 | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 638.00 | 244 763.00 | | 106 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 611.00 | 154 699.00 | | 121 611.00 |
ZE Dividendes | 200 060.00 | | | 200 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 274.00 | 508 534.00 | | 333 274.00 |