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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 489.00 | 289 777.00 | 19 711.00 | 309 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 005.00 | 336 294.00 | 22 711.00 | 359 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 870.00 | 3 621.00 | 311 249.00 | 314 870.00 |
BZ Autres créances | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CF Disponibilités | 846 692.00 | | 846 692.00 | 846 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 708.00 | 3 621.00 | 1 236 087.00 | 1 239 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 713.00 | 339 915.00 | 1 258 799.00 | 1 598 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 483 354.00 | | | 483 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 813 886.00 | | | 813 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
EA Autres dettes | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 913.00 | | | 444 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 799.00 | | | 1 258 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 784.00 | | | 288 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 498.00 | | 1 105.00 | 417 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 598.00 | 359 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 598.00 | 353 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 398.00 | | 1 105.00 | 412 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 642.00 | 12 249.00 | 59 598.00 | 383 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 542.00 | 12 249.00 | 59 598.00 | 381 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 540.00 | 310 540.00 | | 310 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 264.00 | 381 933.00 | 7 331.00 | 389 264.00 |
VW T.V.A. | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 913.00 | 288 784.00 | 156 128.00 | 444 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
ST Autres comptes | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
YT Sous‐traitance | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
ZE Dividendes | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 171.00 | | | 429 171.00 |