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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 865.00 | 326 987.00 | 43 878.00 | 370 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 181.00 | 375 303.00 | 46 878.00 | 422 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 950.00 | 3 798.00 | 382 152.00 | 385 950.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 846 573.00 | | 846 573.00 | 846 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 773.00 | 3 798.00 | 1 301 975.00 | 1 305 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954.00 | 379 101.00 | 1 348 853.00 | 1 727 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 544 647.00 | 529 061.00 | | 544 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 625.00 | 106 144.00 | | 107 625.00 |
DL TOTAL (I) | 930 473.00 | 913 405.00 | | 930 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 795.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 974.00 | 35 293.00 | | 35 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | 210 712.00 | | 205 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 634.00 | 137 117.00 | | 158 634.00 |
EA Autres dettes | 17 542.00 | 19 404.00 | | 17 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 381.00 | 403 321.00 | | 418 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 853.00 | 1 316 726.00 | | 1 348 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 352.00 | 403 321.00 | | 336 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 891.00 | | 24 442.00 | 400 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 422 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153.00 | 417 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 191.00 | | 24 042.00 | 396 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 155.00 | 11 118.00 | 2 970.00 | 367 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 055.00 | 11 118.00 | 2 970.00 | 365 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 27.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | 27.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | 27.00 | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 722.00 | 448 179.00 | 7 543.00 | 455 722.00 |
VW T.V.A. | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 381.00 | 336 352.00 | 82 029.00 | 418 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 5 636.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 475.00 | 22 995.00 | | 23 475.00 |
ST Autres comptes | 143 595.00 | 141 236.00 | | 143 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 798.00 | 38 329.00 | | 34 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 684.00 | 107 853.00 | | 84 684.00 |
YT Sous‐traitance | 153 769.00 | 211 714.00 | | 153 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 897.00 | 92 072.00 | | 152 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 3 822.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | 9 458.00 | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 763.00 | 288 624.00 | | 244 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 699.00 | 176 734.00 | | 154 699.00 |
ZE Dividendes | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 534.00 | 506 345.00 | | 508 534.00 |