| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 647.00 | 553.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 905.00 | 32 316.00 | 7 590.00 | 39 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 739.00 | 56 321.00 | 3 418.00 | 59 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 382.00 | 89 284.00 | 32 098.00 | 121 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
BZ Autres créances | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CF Disponibilités | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 300.00 | 89 284.00 | 362 017.00 | 451 300.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | 125 051.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 75 488.00 | 52 621.00 | | 75 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 22 868.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 210 356.00 | 208 924.00 | | 210 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 110 198.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | 66 517.00 | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 19 622.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 661.00 | 197 631.00 | | 151 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 017.00 | 406 555.00 | | 362 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 661.00 | 197 631.00 | | 151 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 186.00 | | 504 186.00 | 504 186.00 |
FD Production vendue biens | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
FG Production vendue services | 456 010.00 | | 456 010.00 | 456 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 534.00 | | 984 534.00 | 984 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 879.00 | 13 713.00 | | 8 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 20 028.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 20 028.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -19 316.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 287.00 | 1 016 838.00 | | 993 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 855.00 | 993 971.00 | | 991 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | 22 868.00 | | 1 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | 1 484.00 | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 797.00 | | 4 584.00 | 119 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 121 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 99 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 060.00 | | 4 584.00 | 98 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 748.00 | 7 534.00 | 2 999.00 | 84 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 400.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 502.00 | 7 134.00 | 2 999.00 | 84 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 366.00 | 194 841.00 | 1 525.00 | 196 366.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 661.00 | 151 661.00 | | 151 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 462.00 | 11 058.00 | | 15 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | 11 686.00 | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 75 911.00 | 76 407.00 | | 75 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 492.00 | 66 538.00 | | 63 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 826.00 | 41 502.00 | | 38 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 304.00 | 10 270.00 | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 849.00 | 267.00 | | 5 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 311.00 | 11 325.00 | | 21 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 092.00 | 192 872.00 | | 191 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 059.00 | 112 142.00 | | 118 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 666.00 | 206 402.00 | | 204 666.00 |