| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 805.00 | 39 118.00 | 10 687.00 | 49 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 65 373.00 | 17 485.00 | 82 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 401.00 | 105 691.00 | 48 710.00 | 154 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 215.00 | | 204 215.00 | 204 215.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 051.00 | 105 691.00 | 368 360.00 | 474 051.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 79 916.00 | 76 921.00 | | 79 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 12 995.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 227 824.00 | 223 351.00 | | 227 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 067.00 | 24 919.00 | | 19 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 680.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 98 724.00 | | 57 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | 42 966.00 | | 54 473.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 981.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 537.00 | 168 270.00 | | 140 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 360.00 | 391 621.00 | | 368 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 398.00 | 149 203.00 | | 127 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 324.00 | | 588 324.00 | 588 324.00 |
FD Production vendue biens | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
FG Production vendue services | 472 957.00 | | 472 957.00 | 472 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 553.00 | | 1 077 553.00 | 1 077 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | -5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 168.00 | 10 521.00 | | 14 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 2 125.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 2 125.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -2 125.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 536.00 | 1 003 025.00 | | 1 085 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 063.00 | 990 030.00 | | 1 071 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 12 995.00 | | 14 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 810.00 | | 8 591.00 | 145 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 073.00 | | 8 591.00 | 124 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 917.00 | 8 774.00 | | 96 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 153.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 870.00 | 8 621.00 | | 95 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 067.00 | 5 928.00 | 13 139.00 | 19 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 640.00 | 245 115.00 | 1 525.00 | 246 640.00 |
VW T.V.A. | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 537.00 | 127 398.00 | 13 139.00 | 140 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 258.00 | 16 124.00 | | 21 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 511.00 | 9 247.00 | | 10 511.00 |
ST Autres comptes | 87 029.00 | 80 504.00 | | 87 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 678.00 | 66 984.00 | | 71 678.00 |
YT Sous‐traitance | 23 237.00 | 20 712.00 | | 23 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 621.00 | 13 924.00 | | 14 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 161.00 | 7 401.00 | | 6 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 419.00 | 23 525.00 | | 27 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 329.00 | 197 133.00 | | 212 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 534.00 | 117 908.00 | | 123 534.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 075.00 | 191 371.00 | | 207 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |