| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 047.00 | 153.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 905.00 | 35 611.00 | 11 294.00 | 46 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 168.00 | 60 259.00 | 16 909.00 | 77 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 810.00 | 96 917.00 | 48 893.00 | 145 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
BZ Autres créances | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 728.00 | | 342 728.00 | 342 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 538.00 | 96 917.00 | 391 621.00 | 488 538.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 76 921.00 | 75 488.00 | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 1 432.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 223 351.00 | 210 356.00 | | 223 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 103 168.00 | | 98 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 966.00 | 45 764.00 | | 42 966.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 2 050.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 270.00 | 151 661.00 | | 168 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 621.00 | 362 017.00 | | 391 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 203.00 | 151 661.00 | | 149 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
FD Production vendue biens | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
FG Production vendue services | 463 479.00 | | 463 479.00 | 463 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 888.00 | | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 21 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 124.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 521.00 | 8 879.00 | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 418.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 418.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -418.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 025.00 | 993 287.00 | | 1 003 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 030.00 | 991 855.00 | | 990 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | 1 432.00 | | 12 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 4 855.00 | | 1 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 382.00 | | 24 428.00 | 121 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 645.00 | | 24 428.00 | 99 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 284.00 | 7 633.00 | | 89 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 400.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 637.00 | 7 233.00 | | 88 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 919.00 | 5 851.00 | 19 067.00 | 24 919.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 991.00 | 196 466.00 | 1 525.00 | 197 991.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 270.00 | 149 203.00 | 19 067.00 | 168 270.00 |