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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 42 780.00 | 18 033.00 | 60 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 858.00 | 70 225.00 | 12 633.00 | 82 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 409.00 | 114 206.00 | 77 204.00 | 191 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BT Marchandises | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 707.00 | | 309 707.00 | 309 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 117.00 | 114 206.00 | 386 911.00 | 501 117.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 94 389.00 | 79 916.00 | | 94 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | 14 473.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 228 557.00 | 227 824.00 | | 228 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139.00 | 19 067.00 | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 7 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | 57 087.00 | | 108 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 54 473.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 2 230.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 355.00 | 140 537.00 | | 158 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 911.00 | 368 360.00 | | 386 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 221.00 | 127 398.00 | | 151 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 504.00 | | 539 504.00 | 539 504.00 |
FD Production vendue biens | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
FG Production vendue services | 403 613.00 | | 403 613.00 | 403 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 271.00 | | 962 271.00 | 962 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | 5 042.00 | | 1 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 915.00 | 14 168.00 | | 13 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 210.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 1 210.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -1 210.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | -395.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 457.00 | 1 085 536.00 | | 964 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 724.00 | 1 071 063.00 | | 963 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733.00 | 14 473.00 | | 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 401.00 | | 37 009.00 | 154 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 033.00 | | 26 000.00 | 20 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 664.00 | | 11 009.00 | 132 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 691.00 | 8 515.00 | | 105 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 8 515.00 | | 104 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 139.00 | 6 006.00 | 7 134.00 | 13 139.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 176.00 | 244 651.00 | 1 525.00 | 246 176.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355.00 | 151 221.00 | 7 134.00 | 158 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | 21 258.00 | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | 10 511.00 | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 80 855.00 | 87 029.00 | | 80 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 924.00 | 71 678.00 | | 67 924.00 |
YT Sous‐traitance | 22 597.00 | 23 237.00 | | 22 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 694.00 | 14 621.00 | | 12 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 200.00 | 6 161.00 | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 770.00 | 27 419.00 | | 19 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 317.00 | 212 329.00 | | 183 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 317.00 | 123 534.00 | | 107 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 500.00 | 207 075.00 | | 196 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |