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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 10 836.00 | 1 800.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 172.00 | 18 257.00 | 4 915.00 | 23 172.00 |
BN En cours de production de biens | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 025.00 | | 258 025.00 | 258 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 197.00 | 18 257.00 | 262 940.00 | 281 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 122 822.00 | 122 162.00 | | 122 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 659.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 149 525.00 | 148 142.00 | | 149 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681.00 | 20 938.00 | | 14 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 37 936.00 | | 49 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | 57 975.00 | | 47 544.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 415.00 | 126 069.00 | | 113 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 940.00 | 274 211.00 | | 262 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 415.00 | 126 069.00 | | 113 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 112.00 | | 700 112.00 | 700 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 112.00 | | 700 112.00 | 700 112.00 |
FM Production stockée | | | -8 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 6.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 6.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 932.00 | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 478.00 | 571 280.00 | | 692 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 095.00 | 570 620.00 | | 691 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | 659.00 | | 1 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 12 884.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 1 000.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 1 000.00 | | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 549.00 | 210 549.00 | | 210 549.00 |
VW T.V.A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |