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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 172.00 | 20 057.00 | 3 115.00 | 23 172.00 |
BN En cours de production de biens | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 412.00 | | 300 412.00 | 300 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 583.00 | 20 057.00 | 303 526.00 | 323 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 154 216.00 | 133 144.00 | | 154 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | 21 072.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 188 907.00 | 179 536.00 | | 188 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 11 375.00 | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | 83 620.00 | | 69 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 42 981.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 619.00 | 137 976.00 | | 114 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 526.00 | 317 513.00 | | 303 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 619.00 | 137 976.00 | | 114 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 470.00 | | 981 470.00 | 981 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 470.00 | | 981 470.00 | 981 470.00 |
FM Production stockée | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 604.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 211.00 | 853 501.00 | | 994 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 840.00 | 832 428.00 | | 984 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | 21 072.00 | | 9 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 259 467.00 | 259 467.00 | | 259 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 581.00 | 262 581.00 | | 262 581.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |