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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 420.00 | 1.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 11 836.00 | 800.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 172.00 | 19 256.00 | 3 916.00 | 23 172.00 |
BN En cours de production de biens | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 372.00 | | 204 372.00 | 204 372.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 288.00 | | 246 288.00 | 246 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 460.00 | 19 256.00 | 250 204.00 | 269 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 124 205.00 | 122 822.00 | | 124 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939.00 | 1 383.00 | | 8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 158 464.00 | 149 525.00 | | 158 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 14 681.00 | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 49 783.00 | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | 47 544.00 | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 408.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 740.00 | 113 415.00 | | 91 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 204.00 | 262 940.00 | | 250 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 740.00 | 113 415.00 | | 91 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 812.00 | | 733 812.00 | 733 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 812.00 | | 733 812.00 | 733 812.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -3 800.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 279.00 | 692 478.00 | | 729 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 340.00 | 691 095.00 | | 720 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 939.00 | 1 383.00 | | 8 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 257.00 | 1 000.00 | 1.00 | 18 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 1 000.00 | 1.00 | 18 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 204 372.00 | | | 204 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |