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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 172.00 | 20 057.00 | 3 115.00 | 23 172.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 087.00 | 9 000.00 | 217 087.00 | 226 087.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 362.00 | 9 000.00 | 273 362.00 | 282 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 534.00 | 29 057.00 | 276 477.00 | 305 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 169 654.00 | 163 587.00 | | 169 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 6 067.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 209 141.00 | 194 974.00 | | 209 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 8 919.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 81 810.00 | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 715.00 | 49 452.00 | | 24 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 336.00 | 140 182.00 | | 67 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 477.00 | 335 156.00 | | 276 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 336.00 | 140 182.00 | | 67 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 498.00 | | 612 498.00 | 612 498.00 |
FM Production stockée | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 205.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 1 070.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 882.00 | 741 127.00 | | 634 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 715.00 | 735 061.00 | | 620 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 6 067.00 | | 14 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 6 801.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |