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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 229.00 | 148 101.00 | 16 127.00 | 164 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 600.00 | 1 337 573.00 | 254 027.00 | 1 591 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 022.00 | 1 485 674.00 | 388 347.00 | 1 874 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 893.00 | 2 681.00 | 51 211.00 | 53 893.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 781.00 | 2 681.00 | 350 099.00 | 352 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 803.00 | 1 488 356.00 | 738 446.00 | 2 226 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
DH Report à nouveau | -94 605.00 | | | -94 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DL TOTAL (I) | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 122.00 | | | 261 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 573.00 | | | 589 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 446.00 | | | 738 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 088.00 | | | 418 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 031.00 | | 2 085 031.00 | 2 085 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 031.00 | | 2 085 031.00 | 2 085 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 80 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 222.00 | | | 2 111 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 110.00 | | | 2 039 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 527.00 | | | 1 929 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 222.00 | | | 1 809 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 547.00 | 101 036.00 | 90 909.00 | 1 475 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 697.00 | 101 036.00 | 89 059.00 | 1 473 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
UX Autres créances clients | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 695.00 | 86 210.00 | 171 485.00 | 257 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 044.00 | 101 550.00 | 68 494.00 | 170 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 574.00 | 418 089.00 | 171 485.00 | 589 574.00 |