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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 618.00 | 154 590.00 | 11 028.00 | 165 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 600.00 | 1 418 958.00 | 172 642.00 | 1 591 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 616.00 | 1 573 548.00 | 302 067.00 | 1 875 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 691.00 | 4 547.00 | 57 144.00 | 61 691.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 196 613.00 | | 196 613.00 | 196 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 540.00 | 4 547.00 | 355 992.00 | 360 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 156.00 | 1 578 095.00 | 658 060.00 | 2 236 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
DH Report à nouveau | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
DL TOTAL (I) | 263 633.00 | | | 263 633.00 |
DP Provisions pour risques | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 424.00 | | | 330 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 060.00 | | | 658 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 424.00 | | | 330 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 042.00 | | 2 126 042.00 | 2 126 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 042.00 | | 2 126 042.00 | 2 126 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 82 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 663.00 | | | -64 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 429.00 | | | 2 156 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 668.00 | | | 2 041 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 022.00 | | | 1 874 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 830.00 | | | 1 755 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 675.00 | 87 874.00 | | 1 485 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 675.00 | 87 874.00 | | 1 485 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
UX Autres créances clients | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 489.00 | | | 257 489.00 |
VP Divers | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 566.00 | 120 867.00 | 68 699.00 | 189 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 425.00 | 330 425.00 | | 330 425.00 |