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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 926.00 | 1 454.00 | 51 473.00 | 52 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 320.00 | 164 823.00 | 7 496.00 | 172 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 917.00 | 1 525 944.00 | 76 973.00 | 1 602 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 751.00 | 1 692 222.00 | 207 529.00 | 1 899 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BT Marchandises | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 853.00 | 4 547.00 | 67 305.00 | 71 853.00 |
BZ Autres créances | 495 462.00 | | 495 462.00 | 495 462.00 |
CF Disponibilités | 350 124.00 | | 350 124.00 | 350 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 112.00 | 4 547.00 | 971 565.00 | 976 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 863.00 | 1 696 769.00 | 1 179 094.00 | 2 875 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DH Report à nouveau | 282 051.00 | | | 282 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
DL TOTAL (I) | 687 663.00 | | | 687 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 431.00 | | | 491 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 094.00 | | | 1 179 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 431.00 | | | 491 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 565.00 | | 655 565.00 | 655 565.00 |
FG Production vendue services | 1 813 023.00 | | 1 813 023.00 | 1 813 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 589.00 | | 2 468 589.00 | 2 468 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 089.00 | |
GE Autres charges | | | 293 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 963.00 | | | 2 482 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 717.00 | | | 2 248 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 132.00 | 52 089.00 | | 1 640 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 1 392.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 071.00 | 50 697.00 | | 1 640 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 505.00 | 595 505.00 | | 595 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 093.00 | 595 505.00 | 71 587.00 | 667 093.00 |