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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 926.00 | 2 587.00 | 50 340.00 | 52 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 319.00 | 171 845.00 | 15 474.00 | 187 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 816.00 | 1 591 645.00 | 35 170.00 | 1 626 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 274.00 | 1 766 077.00 | 175 197.00 | 1 941 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BT Marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 862.00 | 4 547.00 | 66 315.00 | 70 862.00 |
BZ Autres créances | 192 840.00 | | 192 840.00 | 192 840.00 |
CF Disponibilités | 708 715.00 | | 708 715.00 | 708 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 249.00 | 4 547.00 | 999 702.00 | 1 004 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 523.00 | 1 770 625.00 | 1 174 898.00 | 2 945 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
DH Report à nouveau | 207 989.00 | 516 297.00 | | 207 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 924.00 | -308 308.00 | | 322 924.00 |
DL TOTAL (I) | 702 280.00 | 379 356.00 | | 702 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 484.00 | 15 684.00 | | 58 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 039.00 | 32 505.00 | | 36 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 978.00 | 210 415.00 | | 171 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 663.00 | 157 750.00 | | 205 663.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 619.00 | 416 355.00 | | 472 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 898.00 | 795 711.00 | | 1 174 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 542.00 | 416 355.00 | | 409 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 757.00 | | 510 757.00 | 510 757.00 |
FG Production vendue services | 1 565 623.00 | | 1 565 623.00 | 1 565 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 379.00 | | 2 076 379.00 | 2 076 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 293 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | -124 107.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 388.00 | 1 043 359.00 | | 2 284 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 464.00 | 1 351 666.00 | | 1 961 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 924.00 | -308 308.00 | | 322 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 269.00 | | 33 005.00 | 1 908 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 392.00 | | 32 742.00 | 1 781 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 951.00 | | 263.00 | 73 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 560.00 | 25 518.00 | | 1 740 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 100.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 073.00 | 25 417.00 | | 1 738 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 173.00 | 34 135.00 | 27 038.00 | 61 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
UX Autres créances clients | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VC Groupe et associés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VI Groupe et associés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VP Divers | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 131.00 | 274 917.00 | 74 213.00 | 349 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 580.00 | 409 542.00 | 27 038.00 | 436 580.00 |