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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 19 646.00 | 8 854.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 290.00 | 35 955.00 | 26 334.00 | 62 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 291.00 | 81 941.00 | 158 350.00 | 240 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 256.00 | 137 542.00 | 574 714.00 | 712 256.00 |
BT Marchandises | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CF Disponibilités | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 839.00 | 137 542.00 | 710 297.00 | 847 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
DH Report à nouveau | | -6 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 948.00 | 113 744.00 | | 100 948.00 |
DL TOTAL (I) | 267 254.00 | 166 306.00 | | 267 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 026.00 | 162 840.00 | | 130 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 588.00 | 141 245.00 | | 69 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | 120 146.00 | | 110 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 818.00 | 173 545.00 | | 125 818.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 043.00 | 597 776.00 | | 443 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 297.00 | 764 081.00 | | 710 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 784.00 | 477 127.00 | | 362 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 854.00 | 2 586.00 | | 8 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 787.00 | | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 |
FG Production vendue services | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 088.00 | | 1 289 088.00 | 1 289 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 578.00 | 20 522.00 | | 11 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | 1 340.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 5 711.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 5 711.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | -5 711.00 | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | 25 575.00 | | 29 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 727.00 | 1 187 754.00 | | 1 317 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 779.00 | 1 074 010.00 | | 1 216 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 948.00 | 113 744.00 | | 100 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 866.00 | | 21 391.00 | 690 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 623.00 | | | 409 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 190.00 | | 21 391.00 | 281 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 557.00 | 37 985.00 | | 99 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 946.00 | 5 700.00 | | 13 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 611.00 | 32 285.00 | | 85 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | -1.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 649.00 | 40 390.00 | 80 259.00 | 120 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 071.00 | 78 017.00 | 54.00 | 78 071.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 043.00 | 362 784.00 | 80 259.00 | 443 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 122.00 | 10 233.00 | | 18 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 583.00 | 53 897.00 | | 53 583.00 |
ST Autres comptes | 131 412.00 | 92 975.00 | | 131 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 689.00 | 42 467.00 | | 43 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 3 578.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 719.00 | 13 811.00 | | 21 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 064.00 | 161 893.00 | | 174 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 201.00 | 57 252.00 | | 75 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 749.00 | 189 339.00 | | 230 749.00 |