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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 525.00 | 48 955.00 | 19 570.00 | 68 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 478.00 | 138 189.00 | 125 289.00 | 263 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 679.00 | 215 645.00 | 526 035.00 | 741 679.00 |
BT Marchandises | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
CF Disponibilités | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 674.00 | 215 645.00 | 838 029.00 | 1 053 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 289 373.00 | 207 854.00 | | 289 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | 81 519.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 360 752.00 | 348 773.00 | | 360 752.00 |
DP Provisions pour risques | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 891.00 | 100 101.00 | | 44 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 121 807.00 | | 190 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 053.00 | 163 732.00 | | 144 053.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 125.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 294.00 | 468 129.00 | | 380 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 029.00 | 816 903.00 | | 838 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 592.00 | | 1 281 592.00 | 1 281 592.00 |
FG Production vendue services | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 644.00 | | 1 304 644.00 | 1 304 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 1 968.00 | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 805.00 | 1 968.00 | | 102 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 805.00 | -1 968.00 | | -102 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 946.00 | 12 148.00 | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 895.00 | 1 216 711.00 | | 1 330 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 916.00 | 1 135 192.00 | | 1 318 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | 81 519.00 | | 11 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 836.00 | | 8 843.00 | 732 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 623.00 | | | 409 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 160.00 | | 8 843.00 | 323 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 924.00 | 37 720.00 | | 177 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 346.00 | 3 154.00 | | 25 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 578.00 | 34 566.00 | | 152 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | -1.00 | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VC Groupe et associés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 162.00 | 30 157.00 | 8 005.00 | 38 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 827.00 | 255 773.00 | 54.00 | 255 827.00 |
VW T.V.A. | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 294.00 | 372 289.00 | 8 005.00 | 380 294.00 |