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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 13 946.00 | 14 554.00 | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 541.00 | 29 172.00 | 18 368.00 | 47 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 649.00 | 56 439.00 | 177 210.00 | 233 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 866.00 | 99 557.00 | 591 308.00 | 690 866.00 |
BT Marchandises | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BZ Autres créances | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CF Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 639.00 | 99 557.00 | 764 081.00 | 863 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 838.00 | -22 125.00 | | -6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 744.00 | 15 287.00 | | 113 744.00 |
DL TOTAL (I) | 166 306.00 | 52 562.00 | | 166 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 840.00 | 219 323.00 | | 162 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 245.00 | 128 204.00 | | 141 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 146.00 | 187 720.00 | | 120 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 545.00 | 166 389.00 | | 173 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 776.00 | 701 636.00 | | 597 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 081.00 | 754 197.00 | | 764 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 127.00 | 542 231.00 | | 477 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 20 297.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 270.00 | | 15 596.00 | 675 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 623.00 | | 409 623.00 | 409 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 623.00 | | | 409 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 647.00 | | 15 542.00 | 265 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 975.00 | 34 582.00 | | 64 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 5 700.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | 28 882.00 | | 56 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | -1.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VC Groupe et associés | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 404.00 | 38 755.00 | 120 649.00 | 159 404.00 |
VI Groupe et associés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 834.00 | 134 780.00 | 54.00 | 134 834.00 |
VW T.V.A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 776.00 | 477 127.00 | 120 649.00 | 597 776.00 |