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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 257.00 | 255 621.00 | 37 636.00 | 293 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 967.00 | 114 620.00 | 13 347.00 | 127 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 684.00 | 370 241.00 | 51 443.00 | 421 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
CF Disponibilités | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 560.00 | | 564 560.00 | 564 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 244.00 | 370 241.00 | 616 003.00 | 986 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 457 009.00 | | | 457 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 264.00 | | | -93 264.00 |
DL TOTAL (I) | 435 245.00 | | | 435 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 002.00 | | | 616 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 978.00 | | 689 978.00 | 689 978.00 |
FG Production vendue services | -35 806.00 | | -35 806.00 | -35 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 172.00 | | 654 172.00 | 654 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 306.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 067.00 | | | 665 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 331.00 | | | 758 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 264.00 | | | -93 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 683.00 | | | 421 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 223.00 | | | 421 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 934.00 | 20 306.00 | | 349 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 934.00 | 20 306.00 | | 349 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
VB T. V. A. | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VP Divers | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 179.00 | 198 719.00 | 460.00 | 199 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 757.00 | 71 855.00 | | 180 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 106.00 | | | 189 106.00 |