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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 257.00 | 265 893.00 | 27 364.00 | 293 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 167.00 | 121 113.00 | 8 053.00 | 129 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 884.00 | 387 007.00 | 35 877.00 | 422 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
BZ Autres créances | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 237.00 | | 420 237.00 | 420 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 121.00 | 387 007.00 | 456 114.00 | 843 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 176 773.00 | 457 009.00 | | 176 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | -93 264.00 | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 250 775.00 | 435 246.00 | | 250 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 328.00 | 108 902.00 | | 108 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 401.00 | 57 559.00 | | 58 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 21 166.00 | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 340.00 | 190 128.00 | | 205 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 114.00 | 625 373.00 | | 456 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 340.00 | 187 628.00 | | 205 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 684.00 | | 147 288.00 | 421 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 088.00 | 422 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 422 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 224.00 | | 3 288.00 | 421 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 144 000.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 241.00 | 17 259.00 | 493.00 | 370 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 241.00 | 17 259.00 | 493.00 | 370 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VI Groupe et associés | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 399.00 | 219 939.00 | 460.00 | 220 399.00 |
VW T.V.A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 340.00 | 205 340.00 | | 205 340.00 |