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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 718.00 | 49 943.00 | 87 775.00 | 137 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 700.00 | 88 088.00 | 15 611.00 | 103 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 878.00 | 138 031.00 | 103 846.00 | 241 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BN En cours de production de biens | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 283.00 | | 217 283.00 | 217 283.00 |
BZ Autres créances | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CF Disponibilités | 370 902.00 | | 370 902.00 | 370 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 421.00 | | 685 421.00 | 685 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 298.00 | 138 031.00 | 789 267.00 | 927 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 114 535.00 | 46 489.00 | | 114 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 529.00 | 68 046.00 | | 66 529.00 |
DL TOTAL (I) | 252 565.00 | 186 035.00 | | 252 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 637.00 | 267 760.00 | | 146 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 457.00 | 216 194.00 | | 216 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 70 463.00 | | 72 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 857.00 | 51 262.00 | | 96 857.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 702.00 | 605 679.00 | | 536 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 267.00 | 791 714.00 | | 789 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 721.00 | 596 716.00 | | 421 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 721.00 | | 16 114.00 | 420 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 957.00 | 241 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 957.00 | 241 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 261.00 | | 16 114.00 | 420 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 167.00 | 18 821.00 | 194 957.00 | 314 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 167.00 | 18 821.00 | 194 957.00 | 314 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |
VB T. V. A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 637.00 | 31 655.00 | 114 982.00 | 146 637.00 |
VI Groupe et associés | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 762.00 | 247 302.00 | 460.00 | 247 762.00 |
VW T.V.A. | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 702.00 | 421 721.00 | 114 982.00 | 536 702.00 |