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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 427.00 | 172 371.00 | 50 056.00 | 222 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 349.00 | 127 453.00 | 2 896.00 | 130 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 236.00 | 299 825.00 | 53 412.00 | 353 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 099.00 | 5 652.00 | 200 447.00 | 206 099.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CF Disponibilités | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 496.00 | 5 652.00 | 549 844.00 | 555 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 732.00 | 305 476.00 | 603 256.00 | 908 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 179 275.00 | 176 773.00 | | 179 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 907.00 | 2 502.00 | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 292 682.00 | 250 775.00 | | 292 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | 108 328.00 | | 82 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 58 401.00 | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 204.00 | 38 611.00 | | 140 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 574.00 | 205 340.00 | | 310 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 256.00 | 456 114.00 | | 603 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 347.00 | 205 340.00 | | 286 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 884.00 | | 48 653.00 | 422 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 300.00 | 353 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 300.00 | 352 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 424.00 | | 48 653.00 | 422 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 007.00 | 17 507.00 | 104 689.00 | 387 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 007.00 | 17 507.00 | 104 689.00 | 387 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | 8 630.00 | 24 227.00 | 32 857.00 |
VI Groupe et associés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 516.00 | 287 600.00 | 6 916.00 | 294 516.00 |
VW T.V.A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 574.00 | 286 347.00 | 24 227.00 | 310 574.00 |