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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 660.00 | 46.00 | 2 705.00 |
AH Fonds commercial | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 9 428.00 | 1 676.00 | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 589.00 | 152 783.00 | 136 806.00 | 289 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 505.00 | 164 871.00 | 513 634.00 | 678 505.00 |
BT Marchandises | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BZ Autres créances | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CF Disponibilités | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 951.00 | | 446 951.00 | 446 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 455.00 | 164 871.00 | 960 585.00 | 1 125 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 753.00 | | | 447 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
DL TOTAL (I) | 548 566.00 | | | 548 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 019.00 | | | 412 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 585.00 | | | 960 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 689.00 | | | 358 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 015.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 765.00 | 98 015.00 | 3 750.00 | 101 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 192.00 | 356 662.00 | 53 330.00 | 410 192.00 |