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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 2 289.00 | 1 736.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 123.00 | 264 249.00 | 109 874.00 | 374 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 888.00 | 267 002.00 | 336 886.00 | 603 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 389 512.00 | | 389 512.00 | 389 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BZ Autres créances | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CF Disponibilités | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 777.00 | | 822 777.00 | 822 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 665.00 | 267 002.00 | 1 159 663.00 | 1 426 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 505.00 | 565 698.00 | | 574 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 013.00 | 8 807.00 | | 78 013.00 |
DL TOTAL (I) | 663 518.00 | 585 505.00 | | 663 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 443.00 | 112 431.00 | | 101 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 143.00 | 211 761.00 | | 194 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 56 931.00 | | 112 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 816.00 | 42 634.00 | | 74 816.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 6 403.00 | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421.00 | 5 561.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 145.00 | 435 722.00 | | 496 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 663.00 | 1 021 227.00 | | 1 159 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 557.00 | 334 328.00 | | 223 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 470.00 | | | 790 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 583.00 | 603 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 777.00 | 221 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 806.00 | 378 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 598.00 | | | 372 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 953.00 | | | 413 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 444.00 | 47 952.00 | 36 394.00 | 255 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 777.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 203.00 | 47 952.00 | 35 617.00 | 254 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 394.00 | 22 949.00 | 78 445.00 | 101 394.00 |
VI Groupe et associés | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 049.00 | 266 130.00 | 3 919.00 | 270 049.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 145.00 | 223 557.00 | 272 588.00 | 496 145.00 |