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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 2 271.00 | 2 198.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 484.00 | 203 077.00 | 206 408.00 | 409 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 301.00 | 206 589.00 | 583 713.00 | 790 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 371 922.00 | | 371 922.00 | 371 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 414.00 | | 450 414.00 | 450 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 716.00 | 206 589.00 | 1 034 127.00 | 1 240 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 831.00 | 537 566.00 | | 561 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | 24 265.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 576 698.00 | 572 831.00 | | 576 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 084.00 | 189 606.00 | | 135 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 065.00 | 226 137.00 | | 209 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 149 328.00 | | 67 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 401.00 | 32 166.00 | | 38 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 10 458.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 429.00 | 609 316.00 | | 457 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 127.00 | 1 182 147.00 | | 1 034 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 065.00 | | | 209 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 299.00 | | 3 567.00 | 787 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 790 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 413 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 598.00 | | | 372 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 951.00 | | 3 567.00 | 410 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 418.00 | 49 657.00 | 487.00 | 157 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 177.00 | 49 657.00 | 487.00 | 156 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 016.00 | 22 645.00 | 92 646.00 | 135 016.00 |
VI Groupe et associés | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 429.00 | 345 058.00 | 92 646.00 | 457 429.00 |