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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 2 040.00 | 2 429.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 482.00 | 154 137.00 | 252 345.00 | 406 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 299.00 | 157 418.00 | 629 881.00 | 787 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BT Marchandises | 394 128.00 | | 394 128.00 | 394 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CF Disponibilités | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 267.00 | | 552 267.00 | 552 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 566.00 | 157 418.00 | 1 182 147.00 | 1 339 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 566.00 | 447 753.00 | | 537 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 265.00 | 89 813.00 | | 24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 572 831.00 | 548 566.00 | | 572 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 606.00 | 123 283.00 | | 189 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 137.00 | 173 634.00 | | 226 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 328.00 | 57 510.00 | | 149 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 166.00 | 54 942.00 | | 32 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 3 174.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 316.00 | 414 369.00 | | 609 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 147.00 | 962 935.00 | | 1 182 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 300.00 | 414 369.00 | | 474 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 505.00 | | 166 389.00 | 678 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 595.00 | 787 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 372 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 131.00 | 410 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 693.00 | | 166 389.00 | 300 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 871.00 | 39 583.00 | 47 035.00 | 164 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 46.00 | 1 464.00 | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 212.00 | 39 537.00 | 45 571.00 | 162 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 515.00 | 37 499.00 | 91 817.00 | 172 515.00 |
VI Groupe et associés | 226 137.00 | 226 137.00 | | 226 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 583.00 | 69 833.00 | 3 750.00 | 73 583.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 316.00 | 474 300.00 | 91 817.00 | 609 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |