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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 9 978.00 | 514.00 | 10 492.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 865.00 | 131 310.00 | 7 556.00 | 138 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 082.00 | 127 473.00 | 45 609.00 | 173 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 096.00 | 268 760.00 | 190 335.00 | 459 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BT Marchandises | 146 428.00 | | 146 428.00 | 146 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 384.00 | 6 351.00 | 48 033.00 | 54 384.00 |
BZ Autres créances | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CF Disponibilités | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 879.00 | 6 351.00 | 399 528.00 | 405 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 974.00 | 275 112.00 | 589 863.00 | 864 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 052.00 | 34 087.00 | | 56 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 21 965.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 105 427.00 | 64 436.00 | | 105 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 388.00 | 134 049.00 | | 100 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | 50 289.00 | | 133 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 340.00 | 72 745.00 | | 92 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 435.00 | 415 280.00 | | 484 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 863.00 | 479 716.00 | | 589 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 705.00 | 314 927.00 | | 418 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 023.00 | | 623 023.00 | 623 023.00 |
FG Production vendue services | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 917.00 | | 963 917.00 | 963 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 2 321.00 | | 5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 801.00 | 911 759.00 | | 967 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 810.00 | 889 795.00 | | 926 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 991.00 | 21 965.00 | | 40 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 651.00 | | 11 444.00 | 447 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 186.00 | | 563.00 | 141 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 065.00 | | 10 882.00 | 301 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 321.00 | 20 439.00 | | 248 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 575.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 918.00 | 19 864.00 | | 238 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 076.00 | 153.00 | 3 878.00 | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | 153.00 | 3 878.00 | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | 153.00 | 3 878.00 | 10 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 3 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 352.00 | 34 622.00 | 65 730.00 | 100 352.00 |
VI Groupe et associés | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 765.00 | 77 365.00 | 5 400.00 | 82 765.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 435.00 | 418 705.00 | 65 730.00 | 484 435.00 |