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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 10 506.00 | 1 100.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 619.00 | 115 616.00 | 13 003.00 | 128 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 695.00 | 119 434.00 | 40 261.00 | 159 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 689.00 | 245 556.00 | 191 133.00 | 436 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 309.00 | 4 767.00 | 46 543.00 | 51 309.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CF Disponibilités | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 237.00 | 4 767.00 | 405 470.00 | 410 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 925.00 | 250 323.00 | 596 603.00 | 846 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 043.00 | 56 052.00 | | 97 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | 40 991.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 140 445.00 | 105 427.00 | | 140 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 751.00 | 100 388.00 | | 65 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | 133 512.00 | | 147 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 567.00 | 92 340.00 | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 158.00 | 484 435.00 | | 456 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 603.00 | 589 863.00 | | 596 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 230.00 | | 612 230.00 | 612 230.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 317 224.00 | | 317 224.00 | 317 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 454.00 | | 929 454.00 | 929 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 5 655.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 170.00 | 967 801.00 | | 931 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 153.00 | 926 810.00 | | 896 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017.00 | 40 991.00 | | 35 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 168.00 | 147 168.00 | | 147 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 751.00 | 29 042.00 | 36 688.00 | 65 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 76 159.00 | 5 400.00 | 81 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 158.00 | 419 449.00 | 36 688.00 | 456 158.00 |