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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 11 950.00 | 306.00 | 12 256.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 073.00 | 129 958.00 | 15 115.00 | 145 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 349.00 | 150 728.00 | 23 620.00 | 174 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 559.00 | 292 636.00 | 175 923.00 | 468 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BT Marchandises | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CF Disponibilités | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 924.00 | | 375 924.00 | 375 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 483.00 | 292 636.00 | 551 847.00 | 844 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 023.00 | 214 350.00 | | 264 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | 49 674.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 251 679.00 | 272 408.00 | | 251 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 9 611.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 818.00 | 179 569.00 | | 163 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 559.00 | 90 777.00 | | 55 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 282.00 | 96 661.00 | | 79 282.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 597.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 168.00 | 377 216.00 | | 300 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 847.00 | 649 624.00 | | 551 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 31.00 | | 1 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 536.00 | 13 100.00 | | 279 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 217.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 803.00 | 12 884.00 | | 267 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 113 858.00 | 5 400.00 | 119 258.00 |