| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 11 545.00 | 61.00 | 11 606.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 082.00 | 124 056.00 | 18 026.00 | 142 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 695.00 | 139 391.00 | 20 305.00 | 159 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 153.00 | 274 992.00 | 175 160.00 | 450 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BT Marchandises | 173 733.00 | | 173 733.00 | 173 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 174.00 | 4 767.00 | 38 407.00 | 43 174.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 549.00 | 4 767.00 | 398 782.00 | 403 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 701.00 | 279 759.00 | 573 943.00 | 853 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 128.00 | 132 060.00 | | 173 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 222.00 | 41 068.00 | | 41 222.00 |
DL TOTAL (I) | 222 734.00 | 181 512.00 | | 222 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 624.00 | 36 712.00 | | 18 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 575.00 | 158 196.00 | | 176 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 021.00 | 103 222.00 | | 99 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | 76 456.00 | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 272.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 208.00 | 374 858.00 | | 351 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 943.00 | 556 370.00 | | 573 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 716.00 | | 669 716.00 | 669 716.00 |
FD Production vendue biens | -1 837.00 | | -1 837.00 | -1 837.00 |
FG Production vendue services | 319 593.00 | | 319 593.00 | 319 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 471.00 | | 987 471.00 | 987 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 6 487.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 733.00 | 1 026 809.00 | | 994 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 511.00 | 985 741.00 | | 953 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 222.00 | 41 068.00 | | 41 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 548.00 | 12 445.00 | | 262 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 480.00 | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 483.00 | 11 964.00 | | 251 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 288.00 | 71 888.00 | | 77 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 208.00 | 351 208.00 | | 351 208.00 |