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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 934.00 | 48 832.00 | 19 102.00 | 67 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 304.00 | 52 643.00 | 71 660.00 | 124 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
BZ Autres créances | 1 029 830.00 | | 1 029 830.00 | 1 029 830.00 |
CF Disponibilités | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 298.00 | | 1 870 298.00 | 1 870 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 602.00 | 52 643.00 | 1 941 958.00 | 1 994 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 046.00 | | | 757 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 832 027.00 | | | 832 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 886.00 | | | 402 886.00 |
EA Autres dettes | 490 300.00 | | | 490 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 930.00 | | | 1 109 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 958.00 | | | 1 941 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 930.00 | | | 1 109 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 603.00 | 492 760.00 | 775 363.00 | 282 603.00 |
FG Production vendue services | 188 781.00 | 943 401.00 | 1 132 182.00 | 188 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 385.00 | 1 436 161.00 | 1 907 546.00 | 471 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 265.00 | | | 1 929 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 283.00 | | | 1 898 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 108.00 | | 30 836.00 | 206 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 937.00 | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 640.00 | 124 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 703.00 | 67 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 249.00 | | 23 388.00 | 137 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | | 7 447.00 | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 675.00 | 6 671.00 | 92 703.00 | 138 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | 6 671.00 | 92 703.00 | 134 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 300.00 | 490 300.00 | | 490 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 720 376.00 | | | 720 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
VC Groupe et associés | 928 727.00 | | | 928 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 518.00 | 1 786 071.00 | 7 447.00 | 1 793 518.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 930.00 | 1 109 930.00 | | 1 109 930.00 |