| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 179.00 | 65 187.00 | 10 992.00 | 76 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 507.00 | 68 998.00 | 68 508.00 | 137 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 968.00 | | 665 968.00 | 665 968.00 |
BZ Autres créances | 1 290 156.00 | | 1 290 156.00 | 1 290 156.00 |
CF Disponibilités | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 664.00 | | 2 094 664.00 | 2 094 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 171.00 | 68 998.00 | 2 163 173.00 | 2 232 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 737.00 | | | 873 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 958 574.00 | | | 958 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 914.00 | | | 208 914.00 |
EA Autres dettes | 840 850.00 | | | 840 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 599.00 | | | 1 204 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 173.00 | | | 2 163 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 599.00 | | | 1 204 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 602.00 | 118 966.00 | 479 569.00 | 360 602.00 |
FG Production vendue services | 114 225.00 | 486 568.00 | 600 793.00 | 114 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 827.00 | 605 535.00 | 1 080 363.00 | 474 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -277 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 094.00 | | | 1 048 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 842.00 | | 11 843.00 | 126 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 137 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 76 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 214.00 | | 7 143.00 | 70 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 4 700.00 | 7 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 532.00 | 12 382.00 | 916.00 | 57 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | 12 382.00 | 916.00 | 53 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 850.00 | 840 850.00 | | 840 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 7 705.00 | 4 700.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 665 968.00 | 665 968.00 | | 665 968.00 |
VB T. V. A. | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 | | 1 215 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 555.00 | 1 982 855.00 | 4 700.00 | 1 987 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 599.00 | 1 204 599.00 | | 1 204 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |