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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 64 865.00 | 5 137.00 | 70 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 198.00 | 68 676.00 | 54 521.00 | 123 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 090.00 | | 907 090.00 | 907 090.00 |
BZ Autres créances | 1 293 580.00 | | 1 293 580.00 | 1 293 580.00 |
CF Disponibilités | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 892.00 | | 2 269 892.00 | 2 269 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 090.00 | 68 676.00 | 2 324 414.00 | 2 393 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 574.00 | | | 914 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 541.00 | | | 1 002 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 406.00 | | | 213 406.00 |
EA Autres dettes | 953 579.00 | | | 953 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 873.00 | | | 1 321 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 414.00 | | | 2 324 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 873.00 | | | 1 321 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 303.00 | 166 648.00 | 572 951.00 | 406 303.00 |
FG Production vendue services | 130 015.00 | 429 446.00 | 559 462.00 | 130 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 319.00 | 596 094.00 | 1 132 413.00 | 536 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 345.00 | | | 1 141 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 378.00 | | | 1 097 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 507.00 | 3 348.00 | | 137 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 132.00 | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 657.00 | 123 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 70 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 179.00 | 3 348.00 | | 76 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 998.00 | 9 203.00 | 9 525.00 | 68 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 187.00 | 9 203.00 | 9 525.00 | 65 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 579.00 | 953 579.00 | | 953 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 907 090.00 | 907 090.00 | | 907 090.00 |
VB T. V. A. | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 329.00 | 1 213 329.00 | | 1 213 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 405.00 | 2 211 132.00 | 4 273.00 | 2 215 405.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 873.00 | 1 321 873.00 | | 1 321 873.00 |