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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 003.00 | 68 383.00 | 1 620.00 | 70 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 198.00 | 72 194.00 | 51 004.00 | 123 198.00 |
BT Marchandises | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 378.00 | | 1 952 378.00 | 1 952 378.00 |
BZ Autres créances | 865 351.00 | | 865 351.00 | 865 351.00 |
CF Disponibilités | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 474.00 | | 2 993 474.00 | 2 993 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 672.00 | 72 194.00 | 3 044 477.00 | 3 116 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 541.00 | 914 574.00 | | 958 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | 43 967.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 182.00 | 1 002 541.00 | | 1 068 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 55 217.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 421.00 | 213 407.00 | | 143 421.00 |
EA Autres dettes | 1 469 237.00 | 953 579.00 | | 1 469 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 164.00 | 99 670.00 | | 320 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 295.00 | 1 321 873.00 | | 1 976 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 477.00 | 2 324 414.00 | | 3 044 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 295.00 | | | 1 976 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 925.00 | 597 797.00 | 1 141 722.00 | 543 925.00 |
FG Production vendue services | 498 787.00 | 461 749.00 | 960 536.00 | 498 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 712.00 | 1 059 546.00 | 2 102 258.00 | 1 042 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 43 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | 22 224.00 | | 29 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 521.00 | 1 141 345.00 | | 2 100 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 880.00 | 1 097 378.00 | | 2 034 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 641.00 | 43 967.00 | | 65 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 198.00 | | | 123 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 677.00 | 3 518.00 | | 68 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 865.00 | 3 518.00 | | 64 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 237.00 | 1 469 237.00 | | 1 469 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 164.00 | 320 164.00 | | 320 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 378.00 | 1 952 378.00 | | 1 952 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 351.00 | 865 351.00 | | 865 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 231.00 | 2 825 958.00 | 4 273.00 | 2 830 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 295.00 | 1 976 295.00 | | 1 976 295.00 |