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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 742.00 | 49 028.00 | 7 714.00 | 56 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 636.00 | 103 029.00 | 112 607.00 | 215 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 404.00 | 66 682.00 | 1 722.00 | 68 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 041.00 | 218 739.00 | 127 303.00 | 346 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 768.00 | 40 659.00 | 411 109.00 | 451 768.00 |
BZ Autres créances | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 042.00 | 40 659.00 | 477 382.00 | 518 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 083.00 | 259 398.00 | 604 685.00 | 864 083.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
DH Report à nouveau | 57 226.00 | 53 734.00 | | 57 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 3 492.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 239 279.00 | 157 563.00 | | 239 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 079.00 | 138 100.00 | | 97 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 226.00 | 6 158.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 89 971.00 | | 64 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 804.00 | 158 544.00 | | 188 804.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 8 486.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 406.00 | 401 260.00 | | 365 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 685.00 | 558 823.00 | | 604 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 638.00 | 315 756.00 | | 314 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 316.00 | 19 064.00 | | 11 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 735.00 | | 1 241 735.00 | 1 241 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 735.00 | | 1 241 735.00 | 1 241 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 978.00 | 3 642.00 | | 23 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 894.00 | 18 415.00 | | 18 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 28 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 28 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 283.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 28 263.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -263.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | 666.00 | | 27 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 831.00 | 1 004 501.00 | | 1 270 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 115.00 | 1 001 009.00 | | 1 189 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 716.00 | 3 492.00 | | 81 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 759.00 | 97 534.00 | | 93 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 391.00 | | 1 650.00 | 344 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 132.00 | | 1 650.00 | 339 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 470.00 | 26 269.00 | | 192 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 470.00 | 26 269.00 | | 192 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 109.00 | 12 650.00 | 5 100.00 | 33 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 109.00 | 12 650.00 | 5 100.00 | 33 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 109.00 | 12 650.00 | 5 100.00 | 33 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 079.00 | 46 311.00 | 50 768.00 | 97 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 771.00 | 501 542.00 | 5 229.00 | 506 771.00 |
VW T.V.A. | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 406.00 | 314 638.00 | 50 768.00 | 365 406.00 |