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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 56 742.00 | 56 347.00 | 395.00 | 56 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 668.00 | 223 474.00 | 127 194.00 | 350 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 533.00 | 171 647.00 | 129 886.00 | 301 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 249.00 | 452 948.00 | 261 301.00 | 714 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 988.00 | 40 659.00 | 393 328.00 | 433 988.00 |
BZ Autres créances | 154 647.00 | | 154 647.00 | 154 647.00 |
CF Disponibilités | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 810.00 | 40 659.00 | 689 151.00 | 729 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 059.00 | 493 607.00 | 950 452.00 | 1 444 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 3 079.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 209 448.00 | 209 448.00 | | 209 448.00 |
DH Report à nouveau | 66 397.00 | 17 929.00 | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | 49 401.00 | | 33 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 041.00 | 14 508.00 | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 363 529.00 | 334 485.00 | | 363 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 233.00 | 212 775.00 | | 254 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 2 427.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 76 498.00 | | 130 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 767.00 | 194 635.00 | | 196 767.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 4 522.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 923.00 | 490 857.00 | | 586 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 452.00 | 825 342.00 | | 950 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 923.00 | 490 857.00 | | 586 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 286.00 | | 96 963.00 | 617 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 130.00 | | 96 812.00 | 612 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | 150.00 | 3 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 773.00 | 84 175.00 | | 368 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 293.00 | 84 175.00 | | 367 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 385 359.00 | | | 385 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 048.00 | 613 313.00 | 3 735.00 | 617 048.00 |
VW T.V.A. | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |