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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 668.00 | 257 717.00 | 92 951.00 | 350 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 323.00 | 205 300.00 | 179 022.00 | 384 323.00 |
BF Prêts | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 128.00 | 521 239.00 | 332 889.00 | 854 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 285.00 | 40 659.00 | 392 626.00 | 433 285.00 |
BZ Autres créances | 209 833.00 | | 209 833.00 | 209 833.00 |
CF Disponibilités | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 324.00 | 40 659.00 | 719 665.00 | 760 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 452.00 | 561 898.00 | 1 052 554.00 | 1 614 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 309 356.00 | 209 448.00 | | 309 356.00 |
DH Report à nouveau | | 66 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | 33 511.00 | | 40 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 574.00 | 10 041.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 399 619.00 | 363 529.00 | | 399 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 777.00 | 254 233.00 | | 280 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 800.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 130 655.00 | | 176 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 830.00 | 196 767.00 | | 185 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 469.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 935.00 | 586 923.00 | | 652 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 554.00 | 950 452.00 | | 1 052 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 586 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 249.00 | | 169 821.00 | 714 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 941.00 | 854 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 941.00 | 791 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 942.00 | | 112 731.00 | 708 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 57 090.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 948.00 | 80 104.00 | 11 812.00 | 452 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 468.00 | 80 104.00 | 11 812.00 | 451 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UP Prêts | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 384 657.00 | 384 657.00 | | 384 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 777.00 | 61 048.00 | 218 524.00 | 280 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 398.00 | 663 812.00 | 60 585.00 | 724 398.00 |
VW T.V.A. | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 935.00 | 433 206.00 | 218 524.00 | 652 935.00 |