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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 979.00 | 341.00 | 2 320.00 |
AP Constructions | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 194.00 | 279 438.00 | 58 756.00 | 338 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 922.00 | 312 413.00 | 186 509.00 | 498 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BF Prêts | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 309.00 | 650 571.00 | 325 738.00 | 976 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 294.00 | 40 659.00 | 425 635.00 | 466 294.00 |
BZ Autres créances | 245 229.00 | | 245 229.00 | 245 229.00 |
CF Disponibilités | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 096.00 | 40 659.00 | 890 437.00 | 931 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 405.00 | 691 230.00 | 1 216 175.00 | 1 907 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 362 672.00 | 349 913.00 | | 362 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 941.00 | 12 759.00 | | 18 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 746.00 | 407 911.00 | | 425 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 150.00 | 311 356.00 | | 260 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 39.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 173.00 | 113 536.00 | | 206 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 963.00 | 172 332.00 | | 234 963.00 |
EA Autres dettes | 55 384.00 | 10 950.00 | | 55 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 429.00 | 608 213.00 | | 790 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 175.00 | 1 016 124.00 | | 1 216 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 429.00 | 374 473.00 | | 790 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 785.00 | | 13 157.00 | 989 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 633.00 | 976 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 633.00 | 893 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 334.00 | | 13 157.00 | 907 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 509.00 | 72 695.00 | 26 633.00 | 604 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 280.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 811.00 | 72 415.00 | 26 633.00 | 602 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 173.00 | 206 173.00 | | 206 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UP Prêts | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 417 666.00 | 417 666.00 | | 417 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 861.00 | 728 061.00 | 79 801.00 | 807 861.00 |
VW T.V.A. | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 429.00 | 790 429.00 | | 790 429.00 |