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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 6 837.00 | 6 063.00 | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 11 968.00 | 657.00 | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 626.00 | 61 504.00 | 15 122.00 | 76 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 805.00 | 80 309.00 | 487 496.00 | 567 805.00 |
BT Marchandises | 296 134.00 | 5 542.00 | 290 592.00 | 296 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 039.00 | 1 978.00 | 156 060.00 | 158 039.00 |
BZ Autres créances | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 652.00 | 7 520.00 | 472 132.00 | 479 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 457.00 | 87 829.00 | 959 628.00 | 1 047 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 990.00 | 651 990.00 | | 651 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | -265 853.00 | -265 853.00 | | -265 853.00 |
DL TOTAL (I) | 461 981.00 | 461 981.00 | | 461 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 071.00 | 16 360.00 | | 19 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 071.00 | 16 360.00 | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 805.00 | 132 806.00 | | 18 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 415.00 | 95 546.00 | | 126 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 728.00 | 207 661.00 | | 235 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 302.00 | 68 405.00 | | 70 302.00 |
EA Autres dettes | 27 325.00 | 1 946.00 | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 576.00 | 506 364.00 | | 478 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 628.00 | 984 705.00 | | 959 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 255.00 | 477 685.00 | | 507 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 805.00 | | | 567 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 247.00 | | | 470 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 680.00 | 7 629.00 | | 72 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 2 581.00 | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 424.00 | 5 048.00 | | 68 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 360.00 | 10 421.00 | 7 709.00 | 16 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 409.00 | 1 133.00 | | 4 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 300.00 | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | 1 433.00 | | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 447.00 | 11 854.00 | 7 709.00 | 22 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 854.00 | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 728.00 | 235 728.00 | | 235 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 155 892.00 | | | 155 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VI Groupe et associés | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 255.00 | 507 255.00 | | 507 255.00 |