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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197.00 | 13 820.00 | 1 377.00 | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 528.00 | 85 145.00 | 25 383.00 | 110 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 933.00 | 111 590.00 | 492 343.00 | 603 933.00 |
BT Marchandises | 402 037.00 | 16 993.00 | 385 044.00 | 402 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 219.00 | 6 039.00 | 252 180.00 | 258 219.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 060.00 | 23 032.00 | 728 028.00 | 751 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 993.00 | 134 622.00 | 1 220 371.00 | 1 354 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 990.00 | 651 990.00 | | 651 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 452.00 | 10 645.00 | | 35 452.00 |
DH Report à nouveau | -266 287.00 | -266 287.00 | | -266 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355.00 | 24 807.00 | | -2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 484 000.00 | 486 355.00 | | 484 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 748.00 | 24 553.00 | | 33 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 748.00 | 24 553.00 | | 33 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 756.00 | 200 626.00 | | 187 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 819.00 | 214 913.00 | | 223 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 876.00 | 279 265.00 | | 191 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 45 616.00 | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | 41 372.00 | 14 071.00 | | 41 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 624.00 | 754 490.00 | | 702 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 371.00 | 1 265 398.00 | | 1 220 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 881.00 | 551 383.00 | | 554 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 164.00 | | 1 416 164.00 | 1 416 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 164.00 | | 1 416 164.00 | 1 416 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 8 936.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 8 936.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 113.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 753.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | 8 183.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 013.00 | 1 275 115.00 | | 1 439 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 368.00 | 1 250 308.00 | | 1 441 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355.00 | 24 807.00 | | -2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 833.00 | | 100.00 | 603 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 544.00 | | | 472 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | 100.00 | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 608.00 | 6 982.00 | | 104 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 460.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 248.00 | 6 522.00 | | 91 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 553.00 | 9 195.00 | | 24 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 646.00 | 347.00 | | 16 646.00 |
6T Sur comptes clients | 5 733.00 | 1 226.00 | 920.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 379.00 | 1 573.00 | 920.00 | 22 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 932.00 | 10 768.00 | 920.00 | 46 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 768.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 859.00 | 39 617.00 | 147 243.00 | 186 859.00 |
VI Groupe et associés | 223 819.00 | 223 819.00 | | 223 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 554.00 | 276 554.00 | | 276 554.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 123.00 | 554 881.00 | 147 243.00 | 702 123.00 |