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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197.00 | 13 360.00 | 1 837.00 | 15 197.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 528.00 | 78 623.00 | 31 905.00 | 110 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 833.00 | 104 608.00 | 499 225.00 | 603 833.00 |
BT Marchandises | 430 841.00 | 16 646.00 | 414 195.00 | 430 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 476.00 | 5 733.00 | 227 743.00 | 233 476.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 445.00 | 22 379.00 | 763 066.00 | 785 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 277.00 | 126 987.00 | 1 262 290.00 | 1 389 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 990.00 | 651 990.00 | | 651 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | -266 287.00 | -267 866.00 | | -266 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | 1 580.00 | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 486 355.00 | 461 547.00 | | 486 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 553.00 | 34 466.00 | | 24 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 553.00 | 34 466.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 626.00 | 108 063.00 | | 200 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 913.00 | 139 965.00 | | 214 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 314 137.00 | | 279 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | 30 847.00 | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 12 700.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 383.00 | 605 713.00 | | 751 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 290.00 | 1 101 726.00 | | 1 262 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 383.00 | 605 713.00 | | 551 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 147.00 | | 1 237 147.00 | 1 237 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 147.00 | | 1 237 147.00 | 1 237 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | 18 474.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | 18 474.00 | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 14.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 14.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 183.00 | 18 460.00 | | 8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 115.00 | 1 386 008.00 | | 1 275 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 308.00 | 1 384 429.00 | | 1 250 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 807.00 | 1 580.00 | | 24 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 968.00 | | 14 112.00 | 591 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 603 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 123 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 544.00 | | | 472 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 288.00 | | 14 112.00 | 111 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 821.00 | 6 394.00 | 1 607.00 | 99 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 460.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 5 934.00 | 1 607.00 | 86 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 466.00 | | 9 913.00 | 34 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 321.00 | 4 325.00 | | 12 321.00 |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | 2 935.00 | 66.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 185.00 | 7 259.00 | 66.00 | 15 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 652.00 | 7 259.00 | 9 979.00 | 49 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 259.00 | 9 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 265.00 | 279 265.00 | | 279 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 225 055.00 | 225 055.00 | | 225 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 214 913.00 | 214 913.00 | | 214 913.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 383.00 | 551 383.00 | | 551 383.00 |