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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 663.00 | 74 296.00 | 24 367.00 | 98 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 968.00 | 99 821.00 | 492 147.00 | 591 968.00 |
BT Marchandises | 314 627.00 | 12 321.00 | 302 306.00 | 314 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 903.00 | 2 864.00 | 256 038.00 | 258 903.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 765.00 | 15 185.00 | 609 579.00 | 624 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 732.00 | 115 006.00 | 1 101 726.00 | 1 216 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 990.00 | 651 990.00 | | 651 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
DH Report à nouveau | -267 866.00 | -267 557.00 | | -267 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | -310.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 461 547.00 | 459 968.00 | | 461 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 466.00 | 30 340.00 | | 34 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 466.00 | 30 340.00 | | 34 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 063.00 | 72 352.00 | | 108 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 965.00 | 114 608.00 | | 139 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 137.00 | 322 097.00 | | 314 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | 32 709.00 | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 16 152.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 713.00 | 557 918.00 | | 605 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 726.00 | 1 048 226.00 | | 1 101 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 918.00 | 578 256.00 | | 557 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 965.00 | | | 139 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 662.00 | | 1 340 662.00 | 1 340 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 662.00 | | 1 340 662.00 | 1 340 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 16 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 474.00 | 70 298.00 | | 18 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 474.00 | 70 298.00 | | 18 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 460.00 | 70 243.00 | | 18 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 008.00 | 1 305 993.00 | | 1 386 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 429.00 | 1 306 303.00 | | 1 384 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | -310.00 | | 1 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 368.00 | 19 665.00 | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 671.00 | | 2 297.00 | 589 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 247.00 | | 2 297.00 | 470 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 990.00 | 5 831.00 | | 93 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 901.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | 4 930.00 | | 81 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 340.00 | 4 126.00 | | 30 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 321.00 | | 4 000.00 | 16 321.00 |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | 886.00 | | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | 886.00 | 4 000.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 639.00 | 5 012.00 | 4 000.00 | 48 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 137.00 | 314 137.00 | | 314 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 255 795.00 | 255 795.00 | | 255 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VI Groupe et associés | 139 965.00 | 139 965.00 | | 139 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 340.00 | 308 340.00 | | 308 340.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 713.00 | 605 713.00 | | 605 713.00 |