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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 1 230.00 | 7 750.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 13 771.00 | 12 875.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 378.00 | 15 001.00 | 96 377.00 | 111 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
BZ Autres créances | 115 937.00 | 7 895.00 | 108 042.00 | 115 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 888.00 | 7 895.00 | 333 993.00 | 341 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 267.00 | 22 896.00 | 430 371.00 | 453 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
CU Autres participations | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 146 745.00 | 128 156.00 | | 146 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 245.00 | 18 589.00 | | 44 245.00 |
DL TOTAL (I) | 199 379.00 | 155 134.00 | | 199 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 6 542.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 806.00 | 143 589.00 | | 148 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 992.00 | 224 756.00 | | 230 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 371.00 | 379 890.00 | | 430 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 992.00 | 224 756.00 | | 230 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 317.00 | | 538 317.00 | 538 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 317.00 | | 538 317.00 | 538 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 2 434.00 | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 3 098.00 | | 12 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 207.00 | 521 104.00 | | 545 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 961.00 | 502 515.00 | | 500 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 245.00 | 18 589.00 | | 44 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 738.00 | | 2 640.00 | 108 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | 600.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | 2 039.00 | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 752.00 | | 1.00 | 75 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 2 681.00 | | 12 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 2 681.00 | | 11 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 320.00 | | 4 425.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 320.00 | | 4 425.00 | 12 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VW T.V.A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |