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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 1 507.00 | 9 424.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 11 155.00 | 18 525.00 | 29 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 714.00 | 12 663.00 | 103 052.00 | 115 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
BZ Autres créances | 127 155.00 | 2 366.00 | 124 789.00 | 127 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 506.00 | 2 366.00 | 233 140.00 | 235 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 221.00 | 15 029.00 | 336 192.00 | 351 221.00 |
CU Autres participations | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 146 745.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 44 245.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 89 339.00 | 199 379.00 | | 89 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 7 561.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 582.00 | 148 806.00 | | 43 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 853.00 | 230 992.00 | | 246 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 192.00 | 430 371.00 | | 336 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 853.00 | 230 992.00 | | 246 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 892.00 | | 365 892.00 | 365 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 892.00 | | 365 892.00 | 365 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 12 158.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 295.00 | 545 207.00 | | 375 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 335.00 | 500 961.00 | | 345 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | 44 245.00 | | 29 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 378.00 | | 14 157.00 | 111 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 75 103.00 | 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651.00 | 9 170.00 | 115 714.00 | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | 29 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | 1 951.00 | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | | 12 205.00 | 26 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 753.00 | | 1.00 | 75 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 001.00 | 3 743.00 | 6 082.00 | 15 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 277.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 3 466.00 | 6 082.00 | 13 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | 5 529.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | 5 529.00 | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | | 5 529.00 | 7 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
UX Autres créances clients | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 658.00 | 232 658.00 | | 232 658.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |