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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 3 181.00 | 7 750.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 733.00 | 24 507.00 | 6 226.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 772.00 | 27 689.00 | 89 083.00 | 116 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 602.00 | | 178 602.00 | 178 602.00 |
BZ Autres créances | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
CF Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 326.00 | 27 689.00 | 432 637.00 | 460 326.00 |
CU Autres participations | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 709.00 | 148 581.00 | | 61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 121 089.00 | 207 960.00 | | 121 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 312.00 | 4 482.00 | | 78 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 880.00 | 4 326.00 | | 28 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | 138 755.00 | | 126 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 2 406.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 548.00 | 372 594.00 | | 311 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 637.00 | 580 554.00 | | 432 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 548.00 | 372 594.00 | | 311 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 291.00 | | 633 291.00 | 633 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 291.00 | | 633 291.00 | 633 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 11 126.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 725.00 | | | -30 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 681.00 | 52 125.00 | | 18 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 502.00 | 625 705.00 | | 635 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 792.00 | 477 124.00 | | 573 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 709.00 | 148 581.00 | | 61 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 521.00 | | 251.00 | 116 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 483.00 | | 250.00 | 30 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 106.00 | | 1.00 | 75 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 013.00 | 2 675.00 | | 25 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 2 675.00 | | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 441.00 | 335 441.00 | | 335 441.00 |
VW T.V.A. | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 548.00 | 311 548.00 | | 311 548.00 |