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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 931.00 | 2 158.00 | 8 774.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 680.00 | 14 903.00 | 14 777.00 | 29 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 715.00 | 17 061.00 | 98 654.00 | 115 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
BZ Autres créances | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 339.00 | 17 061.00 | 324 278.00 | 341 339.00 |
CU Autres participations | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 285.00 | 29 960.00 | | 42 285.00 |
DL TOTAL (I) | 101 664.00 | 89 339.00 | | 101 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 040.00 | 111 993.00 | | 75 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 16 652.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | 43 582.00 | | 36 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 614.00 | 246 853.00 | | 222 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 278.00 | 336 192.00 | | 324 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 614.00 | 246 853.00 | | 222 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 696.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 3 785.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 064.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 5 946.00 | | 9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 634.00 | 375 295.00 | | 380 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 349.00 | 345 335.00 | | 338 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 285.00 | 29 960.00 | | 42 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 714.00 | | 1.00 | 115 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 103.00 | | 1.00 | 75 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 4 399.00 | | 12 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 650.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 3 748.00 | | 11 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
UX Autres créances clients | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |