| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 620.00 | 59 160.00 | 20 460.00 | 79 620.00 |
AH Fonds commercial | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
AP Constructions | 332 073.00 | 230 043.00 | 102 029.00 | 332 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 353.00 | 321 818.00 | 290 535.00 | 612 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632 571.00 | 4 125 881.00 | 3 506 690.00 | 7 632 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 042.00 | 4 736 902.00 | 4 059 140.00 | 8 796 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 434.00 | | 209 434.00 | 209 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 764.00 | 18 040.00 | 1 865 724.00 | 1 883 764.00 |
BZ Autres créances | 890 101.00 | | 890 101.00 | 890 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 986.00 | | 247 986.00 | 247 986.00 |
CF Disponibilités | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 181.00 | 18 040.00 | 3 592 141.00 | 3 610 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 223.00 | 4 754 942.00 | 7 651 281.00 | 12 406 223.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 |
DH Report à nouveau | 417 402.00 | 230 330.00 | | 417 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 980.00 | 187 072.00 | | 160 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | 4 983.00 | | 1 734.00 |
DK Provisions réglementées | 542 017.00 | 586 674.00 | | 542 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 727.00 | 2 242 654.00 | | 2 355 727.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 897.00 | 2 486 962.00 | | 2 995 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 864.00 | 1 821.00 | | 16 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 242.00 | 738 249.00 | | 1 078 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 253.00 | 856 834.00 | | 923 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
EA Autres dettes | 30 499.00 | 24 756.00 | | 30 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 279 955.00 | 4 109 902.00 | | 5 279 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 281.00 | 6 368 156.00 | | 7 651 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 693.00 | 7 411 431.00 | 11 416 124.00 | 4 004 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 693.00 | 7 411 431.00 | 11 416 124.00 | 4 004 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 680 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 531.00 | 6 613.00 | | 9 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 553.00 | 102 850.00 | | 190 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 091.00 | 188 773.00 | | 251 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 508.00 | 9 204.00 | | 89 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 808.00 | 39 686.00 | | 90 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350.00 | 16 197.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 667.00 | 65 087.00 | | 186 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 425.00 | 123 686.00 | | 64 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 28 376.00 | | 11 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 204.00 | 11 172 437.00 | | 11 932 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 224.00 | 10 985 365.00 | | 11 771 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 980.00 | 187 072.00 | | 160 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 130.00 | 352 064.00 | | 227 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 011.00 | | | 7 438 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 796 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 775.00 | | | 7 227 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 935.00 | 924 929.00 | 121 962.00 | 3 933 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 015.00 | 17 145.00 | | 42 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891 920.00 | 907 784.00 | 121 962.00 | 3 891 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 674.00 | 6 350.00 | 51 007.00 | 586 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 274.00 | 6 350.00 | 51 007.00 | 602 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 350.00 | 51 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 242.00 | 1 078 242.00 | | 1 078 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 179.00 | 896 205.00 | 2 089 709.00 | 2 994 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 130.00 | | | 1 314 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 747.00 | | | 805 747.00 |
VP Divers | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 153.00 | 2 885 067.00 | 24 086.00 | 2 909 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 955.00 | 3 181 981.00 | 2 089 709.00 | 5 279 955.00 |