| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 340.00 | 47 103.00 | 8 237.00 | 55 340.00 |
AH Fonds commercial | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
AP Constructions | 321 194.00 | 239 628.00 | 81 567.00 | 321 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 685.00 | 359 184.00 | 236 500.00 | 595 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 052 716.00 | 4 336 076.00 | 3 716 639.00 | 8 052 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 237 721.00 | 4 981 992.00 | 4 255 729.00 | 9 237 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 683.00 | | 205 683.00 | 205 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 181.00 | 18 040.00 | 1 902 141.00 | 1 920 181.00 |
BZ Autres créances | 665 467.00 | | 665 467.00 | 665 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
CF Disponibilités | 620 995.00 | | 620 995.00 | 620 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 788.00 | 18 040.00 | 3 639 748.00 | 3 657 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 508.00 | 5 000 032.00 | 7 895 477.00 | 12 895 508.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 |
DH Report à nouveau | 552 381.00 | 417 402.00 | | 552 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 953.00 | 160 980.00 | | 130 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 734.00 | | |
DK Provisions réglementées | 443 613.00 | 542 017.00 | | 443 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 542.00 | 2 355 727.00 | | 2 360 542.00 |
DP Provisions pour risques | 28 100.00 | 15 600.00 | | 28 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 100.00 | 15 600.00 | | 28 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 410.00 | 2 995 897.00 | | 3 385 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 16 864.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 1 078 242.00 | | 850 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 809.00 | 923 253.00 | | 1 043 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 069.00 | 235 200.00 | | 177 069.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | 30 499.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 835.00 | 5 279 955.00 | | 5 506 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 895 477.00 | 7 651 281.00 | | 7 895 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 508.00 | 3 181 981.00 | | 3 224 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 1 717.00 | | 1 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 619 488.00 | | 12 619 488.00 | 12 619 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 488.00 | | 12 619 488.00 | 12 619 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 854 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 757 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 067.00 | 9 531.00 | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 466.00 | 190 553.00 | | 105 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 713.00 | 51 007.00 | | 104 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 246.00 | 251 091.00 | | 216 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 049.00 | 89 508.00 | | 32 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 446.00 | 90 808.00 | | 101 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 766.00 | 6 350.00 | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 261.00 | 186 667.00 | | 140 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 985.00 | 64 425.00 | | 75 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 071 253.00 | 11 932 204.00 | | 13 071 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 300.00 | 11 771 224.00 | | 12 940 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 953.00 | 160 980.00 | | 130 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 243.00 | 227 130.00 | | 247 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 042.00 | | | 8 796 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 237 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 035 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576 996.00 | | | 8 576 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 902.00 | 1 025 730.00 | 780 640.00 | 4 736 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 160.00 | 17 023.00 | 29 080.00 | 59 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 742.00 | 1 008 706.00 | 751 560.00 | 4 677 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 017.00 | 6 309.00 | 104 713.00 | 542 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 017.00 | 6 309.00 | 104 713.00 | 542 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 309.00 | 104 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 850 969.00 | | 850 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 181.00 | | | 1 920 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384 235.00 | 1 101 908.00 | 2 280 968.00 | 3 384 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 139.00 | | | 1 358 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 701.00 | | | 968 701.00 |
VP Divers | 665 467.00 | | | 665 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 809.00 | 1 043 809.00 | | 1 043 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 501.00 | 2 637 055.00 | 27 446.00 | 2 664 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 835.00 | 3 224 508.00 | 2 280 968.00 | 5 506 835.00 |