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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 912.00 | 53 439.00 | 6 473.00 | 59 912.00 |
AH Fonds commercial | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
AP Constructions | 319 507.00 | 256 189.00 | 63 318.00 | 319 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 680.00 | 431 772.00 | 218 908.00 | 650 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003 838.00 | 4 853 382.00 | 3 150 456.00 | 8 003 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 784.00 | 5 594 782.00 | 3 583 002.00 | 9 177 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 831.00 | | 170 831.00 | 170 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 536.00 | 19 802.00 | 2 223 733.00 | 2 243 536.00 |
BZ Autres créances | 711 435.00 | | 711 435.00 | 711 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 140.00 | 2 195.00 | 231 945.00 | 234 140.00 |
CF Disponibilités | 805 226.00 | | 805 226.00 | 805 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 237.00 | 21 997.00 | 4 262 239.00 | 4 284 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 020.00 | 5 616 779.00 | 7 845 241.00 | 13 462 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 |
DH Report à nouveau | 665 052.00 | 552 381.00 | | 665 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 795.00 | 130 953.00 | | 300 795.00 |
DK Provisions réglementées | 319 952.00 | 443 613.00 | | 319 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 394.00 | 2 360 542.00 | | 2 519 394.00 |
DP Provisions pour risques | 57 831.00 | 28 100.00 | | 57 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 831.00 | 28 100.00 | | 57 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 396.00 | 3 385 410.00 | | 3 119 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 820.00 | 27 091.00 | | 27 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 310.00 | 850 969.00 | | 777 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 647.00 | 1 043 809.00 | | 1 285 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 069.00 | | |
EA Autres dettes | 57 842.00 | 22 486.00 | | 57 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 016.00 | 5 506 835.00 | | 5 268 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 241.00 | 7 895 477.00 | | 7 845 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 523.00 | 3 224 508.00 | | 1 961 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 1 175.00 | | 2 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 826 720.00 | | 14 826 720.00 | 14 826 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 720.00 | | 14 826 720.00 | 14 826 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 964 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 6 067.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 508.00 | 105 466.00 | | 469 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 561.00 | 104 713.00 | | 127 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 976.00 | 216 246.00 | | 599 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 729.00 | 32 049.00 | | 67 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 234.00 | 101 446.00 | | 374 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | 6 766.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 863.00 | 140 261.00 | | 445 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 112.00 | 75 985.00 | | 154 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564 569.00 | 13 071 253.00 | | 15 564 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 263 774.00 | 12 940 300.00 | | 15 263 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 795.00 | 130 953.00 | | 300 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 203.00 | 247 243.00 | | 275 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 237 721.00 | | 1 083 546.00 | 9 237 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 681.00 | 48 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 483.00 | 9 177 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136 802.00 | 8 974 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 530.00 | | 4 572.00 | 150 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035 595.00 | | 1 075 232.00 | 9 035 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 596.00 | | 3 742.00 | 51 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 992.00 | 1 215 514.00 | 602 724.00 | 4 981 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 103.00 | 6 336.00 | | 47 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934 888.00 | 1 209 178.00 | 602 724.00 | 4 934 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | 42 231.00 | 12 500.00 | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 42 231.00 | 12 500.00 | 28 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 231.00 | 12 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 310.00 | 777 310.00 | | 777 310.00 |
UP Prêts | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 536.00 | 2 243 536.00 | | 2 243 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 883.00 | 1 155 360.00 | 1 956 408.00 | 3 116 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 778.00 | | | 878 778.00 |
VP Divers | 711 435.00 | 711 435.00 | | 711 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 827.00 | 3 076 061.00 | 20 766.00 | 3 096 827.00 |